מניות לצפייה בינואר - ולמה כדאי לצפות

המניות נכנסות לשנת 2025 על בסיס מעט רעוע.

לאחר זינוק לשורה של שיאי שיא בעקבות ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות, המניות בארה"ב נדדו בתחילת דצמבר ומעדו עוד לאחרהורידה את התחזית להורדת הריבית. הפרסם את זהבמשך יותר משנתיים בדצמבר, בעוד שרשמה את ההפסד הגדול ביותר שלה מאז אפריל. ההצליח להשיג רווח קטן לחודש.

וול סטריט אופטימית בדרך כלל לגבי, אבל אי הוודאות יש בשפע, מהנתיב שלפני הריבית ועד להשפעה שתהיה לסדר היום המדיניות של טראמפ על התחזית הכלכלית.

להלן, אנו מסתכלים על כמה מהמניות שלדעתנו משקיעים יהיו נבונים לצפות בינואר.

Nvidia

Nvidia ()Jensen Huang תפתח את תערוכת מוצרי האלקטרוניקה השנתית (CES) בלאס וגאס עם נאום מרכזי ב-6 בינואר.

Huang צפוי להדגיש כיצד המוליכים למחצה של Nvidia מניעים כמה מהמוצרים המתקדמים ביותר שהוצגו בכנס. הואנג יכול גם לנצל את ההזדמנות לדבר על שבבי Rubin של Nvidia, שצפויים להשיק ב-2026, או על הביקוש למערכת Blackwell שלה, המערכת המתקדמת ביותר שזמינה כרגע.

הואנג אמר שבלקוול נמצא בייצור מלא וסביר להניח ש-Nvidia תספק יותר יחידות ב-2024 ממה שחזתה. ובכל זאת, החברה נאבקה לפגוש את מה שהואנג כינה ""דרישה.

ללא קשר למה שהוא אומר ב-CES, Nvidia תישאר מניית מפתח לצפייה במהלך השנה. המניות עלו ב-170% ב-2024, לאחר כמעט פי שלושה ב-2023. אנליסטים במורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה וברנשטייןמתוך ביטחון שהביקוש של בלאקוול יתדלק עוד שנה של צמיחה נפיצה.

טסלה

טסלה () המניה עלתה בדמעה מאז הבחירות בארה"ב על רקע אופטימיות המשקיעים שמנכ"ל זההקשר הקרוב של הנשיא הנבחר טראמפ יועיל ליצרנית EV. המניות עלו ב-60% מאז הבחירות, אם כי הן סיימו את השנה ברצף הפסדים של ארבע פגישות.

המניה, הנסחרת עם אחד מהרווחים הגבוהים ביותרב-S&P 500, ניתן יהיה לבדוק כאשר טסלה תדווח על משלוחים לשנה כולה בתחילת ינואר ורווחי הרבעון הרביעי לקראת סוף החודש.

עסקי החשמל של טסלה הושפעו משיעורי ריבית גבוהים מהצפוי וביקוש איטי כל השנה, וסביר להניח שהרבעון האחרון לא יהיה שונה בהרבה. בנוסף, כמה מדיניות שהוצעה על ידי טראמפ ו- כמו ביטול זיכוי המס של 7,500 דולר EV - מוסיפים אי ודאות לתחזית של טסלה.

לאנליסטים לגבי שיחת הרווחים של החברה, ככל הנראה, יהיו שאלות עבור מאסק לגבי התחזית עבור טסלהותפקידו החדש בתורלטראמפ. נכון, ייתכן שהם לא יקבלו הזדמנות לשאול - בשיחת הרווחים האחרונה של החברה, מאסק ושות' ענו על כמה שאלות נבחרות של משקיעים והשאירו זמן לשתי שאלות אנליסטים בלבד.

אינטל

אינטל () היה- כזה שגרם לאחרונה לאנליסטים של ברנשטיין לייעץ למשקיעים "המניה איבדה 60% מערכה ב-2024.

המנהלים בוודאי ינסו ליצור נימה אופטימית יותר כאשר אינטל תדווח על רווחים בסוף ינואר, שזה יהיה העדכון העסקי הראשון של יצרנית השבבים מאז.

גלסינגר פתח את כהונתו בת ארבע השנים עם תוכנית מפנה שכללה השקעות מסיביות במתקני ייצור והשקת תוכנית ייעודית. התוכנית התגלתה כאיטית ויקרה ליישום, מקור למתח בין גלזינגר לדירקטוריון. הדירקטורים גם התרגשו מההתקדמות המועטה של ​​החברה בפיתוחשבבים שיתחרו עם מובילת השוק Nvidia.

לאנליסטים ישכי עזיבתו של גלסינגר עלולה להוביל את החברה לפצל את עסקי עיצוב השבבים והייצור שלה, אך מנכ"ל משותף זמני דיוויד זינסנר אמר כי ההחלטה תיפול בידי המנהיג הבא של אינטל.

למרות שהחברה לא צפויה לעדכן משקיעים או אנליסטים בחיפושיה אחר מנכ"ל חדש, הדו"ח הרבעוני של ינואר עדיין יהיה דוח חשוב שכן הוא מנסה להבטיח למשקיעים שתפנית מגיעה.

סחר טראמפ

המניות עלו בגדול בעקבות ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בנובמבר, כאשר וול סטריט צפה ממשל פרו עסקי שיבטל את הרגולציות ויקצץ מסים. אבל כמה תעשיות היולפי סדרי עדיפויות ספציפיים במדיניות, ומשקיעים יהיו נבונים לפקוח עין על המניות האלה כשטראמפ חוזר לבית הלבן.

מניות מטבעות קריפטו, כולל בורסת קריפטו Coinbase () ומיקרו-אסטרטגיה פרוקסי ביטקוין (), זינקו מאז נובמבר, בחיזוק ההבטחה של טראמפ.

כמו כן, מניות של מפעילי בתי הכלא והמעצר GEO Group () ו- CoreCivic () עלו בציפייה לדיכוי נגד מהגרים לא מתועדים. יו"ר קבוצת GEO, ג'ורג' זולי, אמר בשיחת הרווחים האחרונה של החברה כי בחירתו מחדש של טראמפ היא "שינוי פוטנציאלי בים" עבור החברה, על פי תמליל שסיפקה AlphaSense. GEO Group היא הקבלן הגדול ביותר של אכיפת ההגירה והמכס בארה"ב (ICE).

הימים שלאחר השבעתו של טראמפ ב-20 בינואר יכולים להיות מבחן הן למחויבות שלו להבטחות הקמפיין שהעלו את המניות הללו, והן כמה תומח ל"טרייד טראמפ".

דלתא איירליינס

ב-10 בינואר, Delta Air Lines () אמורה להפוך לחברת התעופה הגדולה הראשונה בארה"ב שמדווחת על תוצאות השנה כולה.

הביקוש לנסיעות התמתן מהעלייה שלאחר המגפה, אך נותר עמיד באופן מפתיע מול אינפלציה גבוהה ואי ודאות כלכלית. מניות חברות התעופה זינקו בחודשים האחרונים. US Global Jets ETF () עלתה ביותר מ-50% מאז תחילת אוגוסט, ומניית דלתא טיפסה ביותר מ-60% באותה תקופה.

תוצאות הרבעון הרביעי של דלתא עשויות להיות מבחן של העצרת ההיא. הרווח והתחזית של החברה נפלו מהציפיות של וול סטריט בכל אחד מהאחרונים , מחלק שתי מכות לטווח קצר במחיר המניה שלה.

עם זאת, האנליסטים הם שוריים. לכל 13 האנליסטים של דלתא שעוקבים אחריהם על ידי Visible Alpha יש דירוג "קנייה" או שווה ערך על המניה.